原油トレードって儲かるの?原油先物・ETF・CFD完全攻略!その2

原油先物の価格のみかた


東京商品取引所を例にみてみましょう。
始値、高値、安値、現在値、前日比は、まあいいでしょう。

注目すべきは、先物には限月(げんげつ)というものがあります!

なんじゃそりゃ・・・
例えば、限月が2020/05の場合、5月までに決済してね!
という意味です。

売買したら、ずっと保有することはできず、必ず5月までに決済が必要です。
ちなみに、決済しないでおくと強制的に決済されてしまいます。
そう、これこそが今回の暴落の原因ですね。(下の記事をご参考までに・・・)
もし、10月まで保有したいのであれば、限月を10月で選ばないといけないですね。


コンタンゴとバックワーデーション

上の現在値をご覧ください。
限月が10月になるにつれ(当月から離れるにつれ)価格が上がってることがわかります。
これをコンタンゴ(順さや)といいます。
また、これと逆になっているものをバックワーデーション(逆さや)といいます。

なぜコンタンゴが順ざやなの??

ほとんどの先物に言えることなのですが、原油などの商品には在庫するコストがかかります。
時間が経過するにつれ、コストはかかり続ける訳です。
つまり、商品価値からコストを除くことになるので、価値は通常減っていくのが普通なのです。(未来の価格は高くて、現在の価格は低い)

つまり、順当にいくとコンタンゴという事なのです!

歴史は繰り返す

急落があれば、そのままではなく、必ず反発が起こります。
過去の歴史からもそのようになってますね!

また、過去の歴史からみなくても考えればわかる部分もあります。

原油は世界中で最もメジャーな燃料の1つなんです。

前回お話しましたが、車、船、飛行機などの動力の燃料、火力発電などの熱の燃料として使われます。

原油の代替燃料はいろいろ開発されています。

例えば電気自動車。

ただ、今すぐみんな電気自動車になるか?と言われればそういうわけではありません。そもそも電気自動車を買わなければならないですし・・・

だから今すぐ需要がなくなるはずがないのです。
需要がなくならない以上、価格はつきます。
供給量が多すぎれば、減産して価格調整も行うからです。


さて、原油取引やろうかな??
歴史的に安いなら買ってみようかな??
と興味を持ってくれた方もいらっしゃると思います。

そこで、取引業者はここです!
と言いたいのですが、このサイトをみてやったら損した・・・・
と言われると困りますので、一通りご案内して、最後にさらっと照会させて頂きますね。

次回はETF、とCFDまとめて解説します!
このあたりが分かったうえで、興味があればトライしてみてくださいね!

では、また次回~

原油トレードって儲かるの?原油先物・ETF・CFD完全攻略!その1

史上初!前代未聞の原油マイナス価格について

最近ニュースでも取り上げられていますが・・・

史上初!前代未聞!原油の価格がマイナスに!!

って騒がれてますよね。
これについて解説していきましょう。
まずは、日経に書かれていたこのチャートを見てみましょう。


こわーーーーー!!
2020年4月20日に1バレルあたりマイナス40ドルをつけています。
ちなみに、原油はバレルという単位で取引され、
1バレル=42ガロン≒159リットル
です。
こんなチャート今まで見たことないです。

過去にはどんな急落があったの?

楽天証券さんのチャートをお借りしました。
リーマンショック時などの急落があるにはあるものの、
価格的(急落幅でなく)には記録的な安値といってまず間違いないでしょう~

2020年4月20日になんで急落したの??

これは4月21日が先物の決済の期限だったからです。
先物について、次回解説していきますが・・・
原油の先物買いをしてしまうと、決済期日を過ぎた場合、原油そのものを受け取らなければならなくなります。
ですね・・・
実際には、そんなことできないので買いを決済する(売って精算)する訳なんです。
期日が4月21日までだったので、みんな20日に決済し急落を招いたのでしょう。

原油のマイナス価格ってどういう意味?

マイナス価格ってなに?
そうこれは、単純にお金をあげるから原油を引き取って~
って事です。

石油が余りすぎる・・・
貯蔵できるタンクもない・・・
簡単に捨てられない・・・

だから、お金あげるから引き取って!
って感じですかねぇ~

原油価格がマイナスになった主な理由

主な原因・・・それは、間違いなくコロコロ、コロナでしょう!
みなさん既にご存じだと思いますが、
アメリカでも外出を自粛してます。

原油は、
✔ 服やペットボトルなどの商品の素材
✔ 車、船、飛行機などの動力の燃料
✔ 火力発電などの熱の燃料
として使われます。

外出が制限されると、経済活動が停滞されるので、大幅に原油の消費が落ち込み、原油が余ってしまうんですね~
コロナによる需要の急減が主な原因でしょう!
特に、車、船、飛行機などの燃料の減少は主な要因と考えて差し支えないです。

あれ!?原油価格マイナスになってないぞ??

原油のチャートを見ていて、ニュースで原油価格マイナス!
とか騒いでいるけど・・・
実際はなってないぞ???
と思われた方もいると思います。

これは、WTI(West Texas Intermediate)の原油価格がマイナスになっただけで、他の価格はマイナスにならなかったからです。
日本は主にドバイ・オマーン原油スポット価格に連動するので、マイナスにならなかったんですよね~

原油には3大価格と言われているものがあり、それぞれ価格が異なるんです

だからマイナスになってないんですね~
結局、今回のニュースはWTIだったということです。

3大原油価格について

ついでに3大価格について触れておきましょう~
一般的にいわれる3大価格ってこれです。
じゃじゃ~ん!!

アメリカ:WTI(NYMEX)原油先物
イギリス:ブレント(Brent Crude)原油先物
日本:ドバイ・オマーン原油スポット価格

WTI(West Texas Intermediate)について

さてさて、今回マイナスになったWTIについても触れておきましょう!

WTIってなんぞ??

WTIとはテキサス州とニューメキシコ州を中心に産出される原油の総称です。
WTI先物取引とはニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)で取引されることをいいます。
余談ですが、日本の主な原油の輸入はアラブやドバイなので、ドバイ・オマーン原油スポット価格に左右されますね。(再びですが・・・)

さてさて、今日は、原油の急落について、お話させて頂きました~
次回は原油先物について、お話させて頂きます!
では、よい休日を~

FXで25000円から1億を目指すワン!負けたら即退場だワン!

メキシコペソ

こんばんワン!
さてさて、ご飯代を賭けているので負けるわけにはいかないワン!
その為には、日々勉強だワン!
今日は、テクニカル分析についてまとめるワン!
分かり易くというより、備忘録的に書いているので、詳しくは他のサイトを見てみるとよいかも!?
れっつらドン!

ローソク足

大陽線、大陰線、コマ、からかさ、トンカチ・・・・
たくさんあって、わからんワン。。。
なので、これだけに注目するワン!

トレンド転換(早めの確認)
・底値圏の大陽線はトレンド転換
・高値圏の大陰線はトレンド転換
・高値、安値圏の上髭、下髭はトレンド転換
トレンド確認(早めの確認)
・高値圏の黒三兵で下落トレンド
・安値圏の赤三兵で上昇トレンド

トレンドライン

ダウ理論ですね。
前回の底、天井を上回(下回)って上昇(下落)していきます。
トレンドラインを描写する時は、基本的に髭を含めますが、異常すぎるときは含めないのが一般的です。
あまりトレンドラインを引くときは、あまり厳密に引かずに、めっちゃ太いマジックで引くくらいが良いみたいですね。
また、トレンドラインと平行にチャネルラインを引くことも重要です。
なので、ここに注目するワン!

トレンド転換(遅め)
・チャネルラインに届かず、トレンドラインを割った場合は、トレンド転換
・逆三尊、三尊はトレンド転換
・三山はトレンド転換

移動平均線

グランビルの法則で有名。
5日平均線と25日平均線がクロスした際に、ゴールデンクロス、デットクロスと呼ばれますが、もともとは、200日線を現在値が超えた時に呼ばれていたものです。
平均線より現在値が上にあるか、下にあるかで、ざくっとみんなの損益がわかります。
5日、20日、40日線が順序良く並んでると、トレンドがしっかりしているのがわかります。
よくパーフェクトオーダーって言われてますよね。

トレンド確認(遅め)
・パーフェクトオーダーになっているかを確認する

RSI

一般的に30で買い、70で売りのようです。
ただ、トレンドが発生している場合は、当たり前だけど全くつかえない。
<一般的な式>
RSI=14日間の上り幅/(14日間の上り幅+14日間の下がり幅)*100
なぜ、30で買い、70で売りなのか?
それは、例えば上昇トレンドの場合は、2日上がって1日下げるのを基本形と考えるからです。
上式で考えると、66.7%くらいになりますよね。
あと、めっちゃ注意しなければならないのは、一般的に30で買い、70で売りは仕掛けではなくて、利食いとして考えると良いようです。
なぜなら、トレンドが発生した場合は死亡してしまうからだワン。。。

利益確定
RSIは主に利益確定でつかうワン!
どうしても買いたい時には、押し目で使うワン!

ストキャスティクス

めっちゃ使えるらしいですが、使い方がわからず、使えないという人が多いストキャスティクス。
式が難しいという人も多いですが、実はめちゃくちゃ簡単!
<ストキャスティクスの式>
%K=(当日終値-当日を含めた過去n日間の最安値)/(当日を含めた過去n日間の最高値-当日を含めた過去n日間の最安値)*100
%Dは%Kの3日平均
S%Dは%Dの3日平均
で%Kが分かれば、ほぼ終わり。
ちなみに%Kを分かり易く解説すると
分子=n日間の底値からどのくらいの位置にあるか
分母=n日間のゾーン(幅)
ただそんだけです。
トレンド発生時にk%が90を超えるのは当たり前です。
90を超えたからといって売る人が多いので、死亡者続出のようです。
むしろ安定して90を超えていたのが、下がった時に売るのがよいようです。
nが銘柄によって異なるのが難ですが、とりあえず26で試します。

トレンド転換(早め)
・上昇トレンドで%Kが90以上、S%Dが80以上、S%Dが80を割ったら転換
・下落トレンドで%Kが10以下、S%Dが20以下、S%Dが20を超えたら転換
※ただし%K、S%Dが同じ方向を向いているとき

ボリンジャーバンド

標準偏差をベースに算出している。
統計をやった人は、下の関係を知ってると思います。
そして、これをもとにトレードした人は、だいたい死亡しているようです。
・±σ:68.3%
・±2σ:95.4%
・±3σ:99.7%
なぜか?
これは正規分布が前提だからです。
どちらかというと、+2σを超えたら収束狙いの売りではなくて、買いが前提の指標のようです。
ボリンジャーバンドでは、
・トレンドの方向性
・ボラティリティ
・相対的価格の高さ
が分かります。
ボリンジャーバンドの使い方は、バンド幅が収束したとき(スクイーズ)にトレンドの始まりを知り、バルジ(ボージ)でトレンドの終わりを知るのが良いようです。
また、トーソク足の実態が1σと2σで一方向にトレンドを形成(バンドウォーク)するところで、利益をあげるのが良いようです。
bandwidthや%bがチャートで表示できると便利なようです。

トレンド転換(早め)
・スクイーズしたところからトレンドの初動を見分ける
・バルジ(ボージ)でトレンドの終わりを見分ける
・バンド幅が拡大(初動)、横ばい(バンドウォーク)、縮小(終わり)のサイクルをよくみる(急拡大で終わる場合もあり)
利益確定
・2σで買い、-2σで売り

MACD

ゴールデンクロスとデットクロスを、平均線より早く知る事ができる。
指数平滑移動平均線というから難しいですが、
実はめちゃ簡単みたい。
MACD(例)=12移動平均線ー26日移動平均線
以上。

トレンド転換(早め)
・ゴールデンクロス、デットクロスをいち早く見分ける

一目均衡表

日本で生まれました(一目山人)。
一目で相場の均衡がわかる表(いまはチャート)のようです。
一目山人さんは
・相場の現在性を知る(売り方、買い方の状況を知る)
・時間論(時間変化で状態が変化する)
・単純なものにこそ心理がある(動くか動かないか、動くなら上がるか下がるか)
・任運自在(常に建玉なきがごとく:冷静に判断すること)
が重要と言っています。
ここで、それぞれの式を見てみましょう。
<式>
・転換線:過去9日間の最高と最安値の半値
・基準線:過去26日間の最高と最安値の半値
・遅行スパン:終値を26日過去にずらして描画
・先行スパン1:基準線と転換線の半値を26日将来にずらして描画
・先行スパン2:過去52日間の最高、最安値の半値を26日将来にずらして描写
※当日を含めない場合は27日となる

トレンド転換(遅い)
【三役好転】
・転換線が基準線を上抜ける
・遅行スパンが価格を上抜ける
・価格が雲(抵抗帯)を上抜ける
【三役逆転】
・転換線が基準線を下抜ける
・遅行スパンが価格を下抜ける
・価格が雲(抵抗帯)を下抜ける
トレンド確認(遅い)
・転換線に支えられながら上昇(強いトレンド)
・転換線に頭を押さえられて下落(強いトレンド)
・転換線、基準線、先行スパン1、先行スパン2で反発(押し目)

まとめ

トレンド転換が起こるか監視する(明白な場合はエントリー)
✔ 底値の大陽線、高値の大陰線
✔ 底値、高値のからかさ、トンカチ
✔ 赤三兵、黒三兵
✔ スクイーズが発生している
✔ MACDがゴールデン、デットクロスしている

エントリーを開始する
✔ %Kが90以上、S%Dが80以上からS%Dが80を割る(順序あり)
✔ %Kが10以下、S%Dが20以下からS%Dが20を超える(順序あり)
✔ 5、20、40のパーフェクトオーダーがある
✔ トレンドが発生している(逆三尊、三尊、三山を含む)
✔ 三役好転、三役逆転が発生している

利食い(押し目含む)
✔ RSIが30または70
✔ トレンドが崩れている
✔ 雲、抵抗線を割っている

FXで25000円から1億を目指すワン!負けたら即退場だワン!

メキシコペソ

ご主人様より25000が入金されてきたワン!

エサ代
これから、頑張ってエサ代稼ぐわん!

2020年3月26日(木)のトレード日記


サポートラインとレジスタンスラインを書いてみたワン!
サポートはどっちか分からないので、上抜けしてくれた方が嬉しいワン!
(横のラインもありそう・・・書くの忘れたワン。。。)
とりあえず様子見・・・



下抜けしたっぽい!
でも待てよ・・・・
下値のサポートがあるから、それほど利益がとれなさそう
ここは、逃すわん!(後に大正解!!)


すごい復活!
完全に上抜けしたわん!
ここ掘れわんわん!
4.592で買いだワンワン!
逆指値して寝るワン!

2020年3月27日(金)のトレード日記


利益確定!+9300円だワン!(9.3pips)
一時期利益だけで+17000円あったけど、利確に失敗;;
今後の課題ですね・・・


レジスタンスで跳ね返されたので、売りだわん!
4.686で売りーーー!!
念のため、逆指値で4.705セット!


キターーーーーーと思ったら、逆指値にいつの間にか入っていて、
ー1900円。
ガビーンだわん!
エサ代減ったワン。。。。

今回の学びだワン!

勝ちの原因!
下落トレンドから上昇トレンドへの転換!
すなわち、”ブレイクアップ”を完全にとらえたワン!ワン!

負けた原因!
逆指値の幅を狭くしすぎて、やられてしまったワン。。。
余分なトレード(しなくてよいトレードがあったわん)
利益確定方法についてルールをつくる

今後のトレード方法!
ブレイクアップまたはブレイクダウンに注目してトレードする
逆指値の幅を広くする又は利益が減るけど、完全に確認してからエントリーする
無駄なトレードはしない(我慢するわん)

FXで25000円から1億を目指すワン!負けたら即退場だワン!

メキシコペソ

こんばんワン!

はじめましてwonです。

この度、ご主人様からエサ代の25000円を与えられ、
自力でエサ代を稼がなければならなくなったワン。。。

これから、あれこれ試行錯誤してトレードの型をつくっていきたいワン^^

ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願いするワン!

ワンだふるな作戦

その1:通貨はMXN/JPY

資金がかなり少ないため、この通貨を選んだワン!
とりあえずでだけど
スプレットも、小さ目だし、、、

その2:とりあえずの指標は乖離率とジグザグチャート

MACDやRSI、ボリバンなど見てみたが、イマイチよくわからないワン。
なので、乖離率とジグザグチャートでとりあえずやるワン!

その3:その他の要素として

・日経平均(先物含む)
・ダウ(先物含む)
・WTI(原油)
・UDS(そこそこ)
を参考程度にみるワン!

乞うご期待だワン!